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中海惠裕分级债券发起式:分级运作期届满基金份额转换结果的公告
发布日期:2022-08-01 00:51   来源:未知   阅读:

  金合同”)于 2013 年 1 月 7 日生效,根据《基金合同》的有关规定,中海惠裕纯

  债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后 3

  中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于 2016 年 1 月 4

  项的公告》,投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份惠裕 A

  和惠裕 B,在基金合同生效之日起 3 年分级运作期届满日(即 2016 年 1 月 7 日),

  将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算惠裕 A 和惠裕 B 的基金份

  资基金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的

  惠裕 A 和惠裕 B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基

  转换前的 转 换 前 份 额 转换前份 转换比例 转换后的 转 换 后 份 额

  投资者可于 2016 年 1 月 12 日起(含该日)可在相关证券公司和各销

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